Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 5643790,65 32570666,28 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 964428,83 3257383,78 1110.00.0.0 Impostos 807415,53 2979536,19 1112.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 26,34 26,34 1112.01.0.0 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 26,34 26,34 1112.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados 26,34 26,34 1112.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 26,34 26,34 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 70748,51 469384,53 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 70748,51 469384,53 1113.03.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 70578,31 469214,33 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 70578,31 469214,33 1113.03.4.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 170,2 170,2 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 170,2 170,2 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 736640,68 2510125,32 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 567629 1300042,82 1118.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 504594,05 662737,35 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 483458,53 560079,64 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 794,56 794,56 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 20340,96 101863,15 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 9024,41 39521,61 1118.01.4.0 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 54010,54 597783,86 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 54010,54 597783,86 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 169011,68 1210082,5 1118.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 169011,68 1210082,5 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 165436,29 1092451,72 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 321,89 2434,27 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 2433,48 108272,22 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 820,02 6924,29 1120.00.0.0 Taxas 157013,3 277847,59 1121.00.0.0 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 3970,62 62268,02 1121.01.0.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 3970,62 62268,02 1121.01.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 3970,62 62268,02 1121.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 3970,62 61018,82 1121.01.1.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 0 1249,2 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 153042,68 215579,57 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 153042,68 215579,57 1122.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 153042,68 215579,57 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 148903,34 199089,69 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 109,33 614,75 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 3792,15 14222,17 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 237,86 1652,96 1200.00.0.0 Contribuições 124408,33 1021606,74 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 70621,01 563419,33 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 70621,01 563419,33 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 70621,01 563419,33 1218.01.1.0 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial 69820,1 557743,19 1218.01.1.1 Contribuição Patronal dos Servidores Civis ativos - Principal 69820,1 557743,19 1218.01.2.0 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos 770,64 5464,26 1218.01.2.1 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal 770,64 5464,26 1218.01.3.0 Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis 30,27 211,88 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1218.01.3.1 Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal 30,27 211,88 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 53787,32 458187,41 1240.00.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 53787,32 458187,41 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 53787,32 458187,41 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 248485,7 1875783,8 1310.00.0.0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0 1200 1310.01.0.0 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 0 1200 1310.01.1.0 Aluguéis e Arrendamentos 0 1200 1310.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 0 1200 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 248485,7 1874583,8 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 248485,7 1874583,8 1321.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 4435,54 32617,97 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4435,54 32617,97 1321.00.4.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 244050,16 1841965,83 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 244050,16 1841965,83 1600.00.0.0 Receita de Serviços 301 2702 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 301 2702 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 301 2702 1620.02.1.0 Serviços de Transporte 301 2702 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 301 2702 1700.00.0.0 Transferências Correntes 4304214,46 26374094,58 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 2054038,94 12206625,94 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 2054038,94 12206625,94 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 1570167,01 9508716,1 1718.01.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1568903,47 9439083,15 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1568903,47 9439083,15 1718.01.5.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1263,54 69632,95 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1263,54 69632,95 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 268671,2 1237669,45 1718.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 216658,35 875509,7 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 216658,35 875509,7 1718.02.2.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0 144,93 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0 144,93 1718.02.5.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 29896,06 231339,69 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 29896,06 231339,69 1718.02.6.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 22116,79 130675,13 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 22116,79 130675,13 1718.03.0.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 149802,34 928575,13 1718.03.1.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 132299,15 892568,75 1718.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal 132299,15 892568,75 1718.03.3.0 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 10508,2 22016,4 1718.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 10508,2 22016,4 1718.03.4.0 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica 6994,99 13989,98 1718.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 6994,99 13989,98 1718.04.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0 117095,89 1718.04.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0 117095,89 1718.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal 0 117095,89 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 56474,44 354203,12 1718.05.1.0 Transferências do Salário-Educação 29909,06 230414,3 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 29909,06 230414,3 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1718.05.3.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 14697,56 88185,36 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 14697,56 88185,36 1718.05.4.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 11867,82 35603,46 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 11867,82 35603,46 1718.12.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 8923,95 60366,25 1718.12.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 8923,95 60366,25 1718.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 8923,95 60366,25 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1816680,25 11166065,57 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 1816680,25 11166065,57 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1795513,87 10874501,41 1728.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 1730411,66 9390380,53 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1730411,66 9390380,53 1728.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 43111,16 1356103,22 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 43111,16 1356103,22 1728.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 17279,98 113136,55 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 17279,98 113136,55 1728.01.4.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 4711,07 14881,11 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 4711,07 14881,11 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 11545,72 93274,64 1728.03.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 11545,72 93274,64 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 11545,72 93274,64 1728.10.0.0 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 8395,76 188904,74 1728.10.2.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 8395,76 188904,74 1728.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 8395,76 188904,74 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 1224,9 9384,78 1728.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 1224,9 9384,78 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 1224,9 9384,78 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 433495,27 3001403,07 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 433495,27 3001403,07 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 433495,27 3001403,07 1758.01.1.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 433495,27 3001403,07 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 433495,27 3001403,07 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 1952,33 39095,38 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1952,33 39095,38 1922.00.0.0 Restituições 1952,33 39095,38 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 2903,81 1922.03.1.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 2903,81 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 414,83 2903,81 1922.99.0.0 Outras Restituições 1537,5 36191,57 1922.99.1.0 Outras Restituições 1537,5 36191,57 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 1467,57 34527,3 1922.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros 69,93 1664,27 2000.00.0.0 Receitas de Capital 330439,49 1972604,83 2100.00.0.0 Operações de Crédito 307879,49 1098630,48 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 307879,49 1098630,48 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 307879,49 1098630,48 2112.00.1.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 307879,49 1098630,48 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 307879,49 1098630,48 2200.00.0.0 Alienação de Bens 22560 36560 2210.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 22560 22560 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 4 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 2213.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 22560 22560 2213.00.1.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 22560 22560 2213.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 22560 22560 2220.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 0 14000 2220.00.1.0 Alienação de Bens Imóveis 0 14000 2220.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal 0 14000 2400.00.0.0 Transferências de Capital 0 837414,35 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 0 837414,35 2418.00.0.0 Transferências da União 0 837414,35 2418.03.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0 218000 2418.03.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0 218000 2418.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0 218000 2418.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0 481392,44 2418.05.1.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0 481392,44 2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 0 481392,44 2418.10.0.0 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 0 138021,91 2418.10.9.0 Outras Transferências de Convênios da União 0 138021,91 2418.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0 138021,91 7000.00.0.0 Contribuições 148537,03 739763,9 7200.00.0.0 Contribuições 148537,03 739763,9 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 148537,03 739763,9 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 148537,03 739763,9 7218.03.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 110301,4 547447,55 7218.03.1.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 110301,4 547447,55 7218.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 110301,4 533734,02 7218.03.1.2 CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS 0 13713,53 7218.04.0.0 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN 38235,63 192316,35 7218.04.1.0 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo 38235,63 192316,35 7218.04.1.3 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal 33962,25 167583,21 7218.04.1.4 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 4273,38 24733,14 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -547132,87 -3948605,3 95.0000.00.0.0 Fundeb -547132,87 -3948605,3 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -188719,74 -1762755,55 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -252,69 -13926,48 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -346082,3 -1878075,92 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -8622,15 -271220,05 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -3455,99 -22627,3 Subtotal 5.575.634,30 31.334.429,71 Total das Receitas Intraorçamentárias -148.537,03 -739.763,90 Totais 5.427.097,27 30.594.665,81 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita